오늘 우리의 포커스는 ARM 관련주 TOP 8에 대해 소개하는 것입니다. ARM 기술은 현재의 디지털 시대에서 중요한 역할을 차지하고 있으며, 이는 주식 시장에서도 예외가 아닙니다.
본문을 통해 독자분들은 현재 ARM 관련주 TOP 8의 주요 정보와 이에 대한 투자의 가치를 더 잘 이해하게 될 것입니다. ARM 관련 주식의 동향과 전망에 대한 명확한 이해는 투자 결정을 내리는 데 큰 도움이 될 것입니다.
이 글의 목적은 최신 ARM 관련 주식 트렌드에 관한 깊은 통찰력을 제공하는 것이며, 이를 통해 투자자들이 더욱 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것입니다. 따라서 이 글을 참고로 하여 투자 전략을 세우시기 바랍니다.
ARM 관련주 TOP 8
1. 가온칩스: ARM 대장주의 리더
이 문서는 가온칩스와 그 수익 모델에 대한 전반적인 소개를 제공합니다.
가온칩스는 2012년 8월 6일에 법인 설립되어 2022년 5월 20일에 코스닥 시장에 상장되었습니다. 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서, 삼성 파운드리 공정을 이용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객에게 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 고객의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다.
매출구성
가온칩스의 최근 실적과 현재 시세는 기업 또는 증권거래소의 공식 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.
회사는 SoC RTL 설계, Simulation 검증, FPGA 설계 및 검증에 필요한 연구 인력을 보유하고 있어 계속해서 개발 작업을 진행하고 있습니다.
가온칩스는 반도체 칩과 패키지뿐만 아니라 시스템 보드, 외부 메모리까지 포함한 통합 환경에서의 성능 최적화 솔루션을 확대할 계획입니다.
하이엔드 공정을 주문하는 수가 증가하고 있으며, 양산 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내에서 유일하게 하이엔드 공정을 갖춘 이 회사는 매출 증가를 기대하고 있습니다.
가온칩스가 ARM 대장주로 선정된 이유
가온칩스는 시스템 반도체 전문 디자인 솔루션 업체입니다. 수익 모델에서 언급한 것처럼 삼성 파운드리, ARM의 디자인 솔루션 파트너이므로 가장 먼저 반응한 종목입니다.
가온칩스, 앤씨앤, 넥스트칩이 빠르게 반응하였으며, 그 중에서 거래량이 많은 가온칩스가 ARM 대장주로 주목받았습니다.
2. 앤씨앤(ARM 관련주)에 대한 정보 및 실적정리
앤씨앤의 주요 사업영역
1997년 5월에 설립된 앤씨앤은 영상보안시장을 겨냥한 멀티미디어 반도체 제품의 제조 및 판매를 주된 사업으로 삼고 있습니다. 그 외에도 자동차 운행영상기록장치, 즉 '블랙박스' 사업을 운영하고 있습니다.
2019년에는 자동차(Automotive) 사업부를 분할하여 넥스트칩을 설립하였고, 이를 계기로 자회사인 앤커넥스를 흡수합병하여 앤씨앤을 재출범하였습니다.
앤씨앤의 매출구성은 차량용 블랙박스가 93.63%, 영상처리칩이 6.37%를 차지하고 있습니다.
앤씨앤의 최근 실적 및 개발 현황
2022년 3월 기준으로 전년 동월 대비 매출액은 13.2% 감소하였고, 영업손실은 433.3% 증가하였습니다. 또한 당기순손실률은 전년 대비 217.2% 증가하였습니다.
현재 앤씨앤은 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 기능을 강화한 블랙박스와 차량관제시스템(FMS)의 개발에 진력하고 있습니다.
또한, 자회사인 넥스트칩의 인공지능 반도체와 베이다스의 인공지능 기반 사물인식 소프트웨어를 통합 활용하여, ADAS 기능이 향상된 블랙박스 및 SVM 시스템 등의 개발에 주력하고 있습니다.
앤씨앤이 삼성 ARM 관련주로 분류된 배경
앤씨앤의 자회사인 넥스트칩이 ARM과 전략적 협업을 통해 자율주행 반도체 개발을 진행한 이력이 있기 때문에, 삼성의 ARM 관련주로 분류하게 되었습니다.
3. 넥스트칩 (ARM 테마주)에 대한 정보
넥스트칩의 회사 개요 및 수익 모델
넥스트칩은 2019년 (주)앤씨앤의 오토모티브 사업부가 분할되어 설립된 회사로, 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체 개발을 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 주력 기술로는 차량용 ISP 기술, Analog 영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술 등이 있습니다.
현재 L2 자율주행 기술에 의한 차량용 반도체 칩의 수요가 성장하고 있으며, 2025년 이후에는 L4까지의 자율주행 칩 성장이 기대되고 있습니다.
넥스트칩의 수익 구조는 다음과 같습니다:
- 제품 (ISP) : 57.77%
- 제품 (AHD) : 37.82%
- 용역 : 4.38%
- 로열티 : 0.04%
- 기타 : -0.01%
넥스트칩의 최근 실적
2022년 3월 별도 기준으로 전년 동기 대비 매출액은 36.4% 감소하였고, 영업손실은 249.6% 증가하였습니다. 또한, 당기순손실은 237.2% 증가하였습니다.
넥스트칩의 매출 및 이익은 자동차 시장에 크게 의존하고 있으며, 차량용 반도체의 공급 부족은 생산 정상화를 어렵게 하고 있습니다.
2022년 1분기 기준으로 상위 3개 고객사의 매출 비중이 전체 매출의 약 72%를 차지하고 있으며 중국 및 한국이 주요 매출 지역입니다.
넥스트칩이 ARM 관련주로 분류된 이유
넥스트칩은 이전에 ARM과 전략적 협력관계를 맺고 자율주행용 반도체 개발을 추진한 기록이 있습니다. 이로 인해 ARM 관련주로 분류되었습니다.
4. 알파홀딩스 (ARM 수혜주)
알파홀딩스에 대한 정보
알파홀딩스는 시스템 반도체 개발 및 공급 전문기업으로, RTL 설계와 SoC Chip Implementation, 그리고 IR Receiver 제품 개발 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다. 또한, 계열회사를 통해 인터르키나 치료제를 포함한 바이오사업, 방열소재 개발 및 공급 사업, 그리고 태양광 발전 시스템 개발 사업 등을 진행하고 있습니다.
시스템 반도체 칩의 미세공정 설계에 대한 수요 증가에 따라 알파홀딩스와 같은 시스템 반도체 설계 및 디자인 서비스 기업의 수요가 상승하고 있습니다.
알파홀딩스의 수익 모델
- 반도체: 98.40%
- HDMI 솔루션: 1.32%
- BIO: 0.31%
- 방열소재: 0.05%
- 기타: -0.08%
알파홀딩스의 최근 성과
2022년 3월 기준 연결기준 매출액은 전년 동월 대비 31.4% 증가하였고, 영업손실은 5.4% 증가하였으며, 당기순손실은 125.8% 증가하였습니다. 코로나19의 영향으로 반도체 생산량이 감소하였음에도 불구하고, 지속적인 외형 증가와 비용 관리 덕분에 실적 개선이 이루어지고 있습니다.
미국의 5G 산업에 대한 대규모 투자가 진행되면서, AI 및 자율주행을 위한 시스템 반도체 관련 기술 제공과 매출 증가가 기대되고 있습니다.
알파홀딩스가 ARM 인수 수혜주로 분류된 이유
2019년 삼성전자가 창립한 SAFE(Samsung Advanced Foundry Eco-system)에 파트너십을 부여받은 ARM, 패러데이(Faraday) 등과 함께 알파홀딩스도 파트너사로 선정되었습니다. 이 때문에 알파홀딩스가 ARM 인수 수혜주로 간주되고 있습니다.
5. 에이디테크놀로지 (ARM 관련 주식)
에이디테크놀로지 개요
에이디테크놀로지는 2002년 설립되었으며, 비주얼 디스플레이 분야에서 사용하는 반도체의 설계 및 제조를 주로 하는 회사입니다. 이 회사는 시스템 반도체 시장에서 주도적인 역할을 담당하는 ODM 업체로, TSMC와 같은 파운드리 업체와 협력하여 시스템 반도체 칩을 개발 및 생산하는 팹리스 회사입니다.
에이디테크놀로지의 수익 구조
- 제품(양산): 반도체 아이디어를 확정 제품으로 생산.
- 용역(개발): 반도체 아이디어 프로토타입을 개발.
- 그 외: 설계 컨설팅 서비스.
에이디테크놀로지의 매출은 제품이 87.28%, 개발이 12.60%, 그리고 기타가 0.12%를 차지하여 있습니다.
에이디테크놀로지의 최근 성과
2022년 3월 기준으로 연결기준 매출액은 전년 동월 대비 16.9% 감소하였으며, 당기순이익은 42.3% 감소하였습니다. 그러나 2020년 삼성의 파운드리 디자인 솔루션 파트너로 선정된 이후 30여 개 이상의 디자인 협업 프로젝트를 진행하였습니다. 특히 신규 선단 공정 기술인 삼성 4나노, 5나노, 8나노 기반 설계로 전 세계 고객사 칩 프로젝트를 수행하였습니다.
최근에는 SK하이닉스와 172억원 규모의 메모리 컨트롤러 IC 공급 계약을 체결하였습니다.
에이디테크놀로지가 ARM 수혜주로 분류된 이유
에이디테크놀로지는 2006년부터 ARM과 협업을 시작하여 현재까지 디자인 파트너사로 함께하고 있다는 사실이 알려져 ARM과의 관계를 가진 주목할 만한 주식으로 선정되었습니다.
6. 코아시아 (삼성전자 ARM 인수 관련 주식)
코아시아에 대한 간략한 소개
코아시아는 다양한 분야의 계열사를 보유하고 있으며, 그 중 하나인 'CoAsia SEMI'는 시스템 반도체 디자인을 전문으로 합니다. 또한, 'ITSWELL'은 LED, '코아시아옵틱스'는 광학 렌즈, 'CoAsia CM VINA'는 카메라 모듈을, 그리고 'CoAsia Elec.'는 삼성전자 공식 대리점을 맡고 있습니다. 특히 'CoAsia SEMI'는 2020년 04월에 삼성전자 파운드리 SAFE DSP (Design Solution Partner)로, 그리고 동년 06월에는 ARM의 ADP (Approved Design Partner)로 공식 선정되었습니다.
코아시아의 수익구조
- 카메라/렌즈 모듈: 97.41%
- LED: 9.48%
- 시스템 반도체: 4.79%
- 신기술 사업 금융: 0.23%
- 기타: -11.91%
코아시아의 경영 성과 및 주가 전망
2022년 3월 기준으로 전년 대비 연결기준 매출액은 15.4% 증가하였지만, 영업이익은 78.4%, 당기순이익은 80.2% 감소하였습니다. 이는 판관비의 증가로 인해 손익 관리가 악화되어 영업이익 및 순이익 규모가 대폭 축소되었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 코아시아는 기술 및 가격 경쟁력을 제고하고 제조 기반 경쟁력을 확보하기 위해 개발 활동을 지속하고 있습니다. 이를 위해 신개념 제품의 개발과 판매 물량 확보에 힘쓰고 있습니다.
코아시아가 삼성전자 ARM 인수 관련 주식으로 선정된 이유
코아시아는 ARM의 디자인 파트너사로 업무를 수행하고 있기 때문에, 삼성전자가 ARM을 인수하는 상황에서 주목받고 있는 주식입니다. 이는 코아시아가 ARM의 디자인 파트너인 상태에서 삼성전자가 ARM을 인수할 경우, 삼성전자와의 업무 협력에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
7. MDS테크(삼성 ARM 인수 관련주)
MDS테크 핵심 사항
MDS테크는 1998년에 설립되어 2006년 9월 26일에 코스닥 시장에 상장되었습니다. 주요 사업은 임베디드 시스템 개발에 필요한 임베디드 개발 솔루션, 임베디드 소프트웨어 솔루션, 그리고 임베디드 하드웨어 솔루션을 고객에게 제공하는 것입니다.
AI, IoT, 빅데이터, 통신모듈, 로봇 등 미래 성장산업의 핵심인 솔루션을 제공하며, 로봇, 공유주차 서비스 등의 비즈니스를 통해 연관 투자를 계속하고 있습니다.
기업 수익 구조는 다음과 같습니다:
- MDS테크: 57.78%
- MDS 인텔리전스: 22.83%
- 국내 자회사: 10.36%
- 해외 법인: 9.03%
MDS테크 최근 경영실적 정보
2022년 6월에는 전년 동기 대비 매출이 2.2% 감소했으나, 영업이익은 15.1% 증가했고, 당기순이익은 적자로 전환되었습니다. 이러한 상황에서도 MDS테크는 스마트 자동차 소프트웨어 개발 솔루션, 클라우드, 머신 데이터 분석 솔루션 그리고 지능형 Edge 디바이스 시스템 자동화 솔루션을 제공하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
한편, MDS 인텔리전스는 자체 개발 솔루션을 통해 새로운 수익 모델을 만들어 내며 지속 가능한 성장을 확보하고 있습니다.
MDS테크가 삼성 ARM 인수 관련주인 이유는 무엇일까요?
MDS테크는 2020년에 ARM과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 국내 기업들에게 차세대 반도체 소프트웨어 개발 솔루션을 공급할 계획입니다. 이러한 이유로 인해, MDS테크는 삼성전자가 ARM을 인수하는 상황에서 크게 주목받는 주식입니다.
8. 텔레칩스 (삼성전자 ARM 관련종목)
텔레칩스 주요 정보 요약
텔레칩스는 주요 사업으로 Video Codec IP의 개발 및 라이센싱을 진행하고 있으며, 계열사로는 (주)칩스앤미디어를 두고 있습니다. 이 회사는 해외시장 확대 및 현지 영업 및 마케팅 강화를 위한 관계 법인으로 홍콩, 미국, 중국 현지법인들을 운영하고 있습니다.
텔레칩스의 주요 제품은 모바일 방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩과, 블루투스, WiFi, GPS 등을 포함한 셋톱박스 및 차량에 사용되는 Connectivity 모듈입니다.
기업의 수익 구조는 다음과 같습니다:
- 디지털 미디어 프로세서: 88.87%
- 모바일 TV 수신칩: 0.62%
- 기타: 10.51%
텔레칩스의 최근 경영실적 정보
2022년 3월에는 전년 동기에 비해 매출액이 37.6% 증가하여 영업이익과 당기순이익이 흑자로 전환되었습니다. 전년 동기 대비 크게 증가한 매출액에 따라 매출원가와 판관비 부담은 늘었지만, 이익률 증가 효과가 크게 나타나 영업이익은 큰 폭으로 증가했습니다.
현재 회사는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출을 더욱 극대화하기 위해 Car Audio/AVN 제품 라인업을 추가하고 중국, 일본 등의 해외시장을 공략하고 있습니다.
왜 텔레칩스가 삼성 ARM 인수 관련주인가?
텔레칩스는 2020년에 ARM과 협력하여 '돌핀5'에 말리-G78AE GPU 등의 IP를 적용시켰고, 이러한 사실로 인해 ARM 관련주로 주목 받게 되었습니다. ARM Flexible Access에 등록하여 ARM의 기능 안전 IP 패키지를 포함한 다양한 IP를 라이선스 비용 없이 텔레칩스의 SoC 설계에 사용할 수 있게 되었습니다.
그러나 ARM과의 관련성이 얼마나 깊은지는 주가 상승의 주요 요인이 아닙니다. 시장에서 얼마나 주목 받는지가 주가 결정에 더 큰 영향을 미치기 때문에, 텔레칩스가 ARM과 어떤 관련성이 있는지 이해하기 어려운 부분은 크게 중요하지 않습니다. 주목해야 할 점은 동사가 ARM과의 관계를 통해 얻게 될 시장의 관심입니다.
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